Как процентная ставка ФРС США влияет на крипторынок: подробное объяснение Новости TradingView

С точки зрения локальной ситуации сейчас глобальные тренды складываются не в пользу криптовалют, потому что риск резко растет. Если говорить про ключевую ставку, то ФРС явно попридержит коней, с учетом тех событий, которые происходят в США, что также негативно отразится на наиболее рискованных активах», – рассказал он. «Я очень осторожно отношусь к крипте, с другой стороны ее большое достоинство в том, что я рассматриваю ее, как реакцию на избыточную «зарегулированность» рынка. В перспективе она будет развиваться, как параллельная официальным валютам валюта, но когда ты не понимаешь систему управления валютой, крипта является для тебя загадкой.

Биткоин за счет своей большой капитализации стал сильно коррелироваться с традиционными рынками (особенно фондовыми). Поэтому крипто-инвесторы просто не могут игнорировать действия центробанков. Особенно ФРС, ведь доллар — одна из сильнейших валют, и BTC торгуется в паре с ним.

• Что представляет собой «беспрецедентный тарифный шок нашего времени».
• Впрочем, этот цикл роста закончился резким повышением инфляции доллара, вызванным действиями ФРС, что негативно отразилось на цене биткоина.
• Поэтому когда Федрезерв в марте 2022 года начал ужесточать монетарную политику, цены на биткоин и прочие криптовалюты стали снижаться.
• С 2020 года 90-дневная корреляция BTC с американскими акциями составила в среднем всего 0,32 и еще меньше с золотом — 0,12.
• Вообще считается, что ФРС это независимый финансовый институт, который не имеет влияния на политическую деятельность в целом.

Во время пандемии сделки по обратному РЕПО стали неотъемлемой частью монетарной политики ФРС с объемом операций на пике в 2022 году более чем на $2,5 трлн. Такие площадки используют смарт-контракты для устранения необходимости в централизованной стороне или едином операторе, выступающем в качестве арбитра для двух сторон спора. Сами ставки при этом представлены в виде актива, которым можно торговать внутри платформы с тестировщик программного обеспечения другими пользователями. Но эта логика может легко измениться, если выйдут новые макроэкономические данные.

Биткоин и его зависимость от традиционных рынков

Фактически ЦБ стали выпускать новые деньги для обратного выкупа своих же гособлигаций, то есть долгов, которые они же продавали ранее коммерческим банкам и другим участникам рынка. Крипторынок отреагировал на новость ростом, однако дальнейшая динамика зависит от будущих решений ФРС. Если прогнозы о снижении ставок подтвердятся, криптовалюты могут продолжить укрепление, привлекая новых инвесторов в ожидании роста. Изменение ставки особенно влияет на стоимость облигаций, акций и укрепление/ослабление валюты. Это значит, что когда ФРС принимает решение повысить или понизить ключевую ставку, деньги инвесторов начинают перетекать из одного рынок в другой.

Что, если ФРС продолжит поднимать ключевую ставку

Он подчеркивает, что криптовалюта «резко вырастет, как только это официально объявят». Согласно правилам Trust Project, данная аналитическая статья носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как финансовый или инвестиционный совет. Политика BeInCrypto — предоставлять качественную и правдивую информацию, однако рыночные условия остаются непредсказуемыми. BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены. «Тем не менее, вопрос еще не решен — Dogecoin, как и все криптовалюты, известен высокой волатильностью, что может насторожить регуляторов.

Но регулятор занимается не только манипуляциями с денежно-кредитной политикой США. А те, в свою очередь, могут предлагать что такое евродоллар кредиты и продукты для инвестирования. Хотя одни инвесторы воспринимают биткоин как «цифровое золото», то есть как средство сохранения ценности, другие больше обращают внимание на его высокую волатильность.

После выхода позитивных данных по инфляции в США эксперты ожидают в случае дальнейшего улучшения макроэкономического фона восстановления цены биткоина выше $90 тыс. Таким образом, денежно-кредитная политика по изменению ставки ФРС влияет на финансовые рынки. Когда деньги на рынках становятся доступнее (низкие ставки), участники склонны инвестировать и идти на более высокие риски, вкладывая в акции компаний, товары и другие активы, среди которых и криптовалюты. Хотя криптовалюты являются отдельным классом активов, они тесно коррелируют с рынком акций, поэтому их цены из-за повышения ставки ФРС тоже могут снизиться. Хотя в будущем корреляция может измениться в сторону защитных активов, как это уже не раз происходило. При повышении базовой ставки ФРС банки повышают процент по кредитам для физических и юридических лиц, и инвестиции становятся дороже.

Это приводит к охлаждению экономики и снижению инфляции», — так наш собеседник пояснил влияние изменения ключевой ставки ФРС на рынок. Иными словами, решения американского регулятора по базовой ставке будут прямо связаны с динамикой инфляции. Ярослав Кабаков заявил НСН, что люди сейчас отходят от использования криптовалюты, так как риски по ней растут, а Гарегин Тосунян отметил, что она продолжит развиваться параллельно другим валютам. Политическая и финансовая ситуация складывается не пользу криптовалют, так как они более рискованны и волатильны, так что, вероятно, тренд на их снижение сохранится. Об этом в пресс-центре НСН рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. «За последний десяток лет криптовалюты стали частью финансового мира.

Ставка ФРС и как она влияет на рынок криптовалют

Федеральный резерв — это сеть финансовых учреждений, которые вместе составляют центральный банк Соединенных Штатов Америки. Штаб-квартира ФРС находится в Вашингтоне и имеет 12 региональных отделений, разбросанных по США, которые обслуживают двенадцать географических «районов» банка. Пока экономика Соединенных Штатов не начнет демонстрировать признаки устойчивого восстановления, Федеральная резервная система (ФРС), скорее всего, будет повышать ставку. По мнению аналитиков, ставку ФРС будут поднимать как минимум несколько следующих заседаний ФРС . Морхед убежден, что рано или поздно пути криптовалют и традиционных активов окончательно разойдутся. Точного ответа на этот вопрос нет, но в прошлом исследователи не раз фиксировали корреляцию цен биткоина и золота — традиционного защитного актива.

Прогнозы по ставке и экономическому росту

Кроме потребительской инфляции, американский регулятор также будет мониторить рынок труда, так как Федрезерву важно не вызвать рост безработицы. Если рынок будет достаточно сильным и количество рабочих мест будет расти или останется на текущих уровнях, то ФРС будут настойчивы в своих усилиях. Сейчас по этим показателям у американской экономики все более чем хорошо.

• Политическая и финансовая ситуация складывается не пользу криптовалют, так как они более рискованны и волатильны, так что, вероятно, тренд на их снижение сохранится.
• Хейс считает, что остановка количественного ужесточения (QT) и возврат к вливанию ликвидности могут вызвать значительный рост биткоина.
• Когда производители перекладывают рост тарифов на потребителей, уровень инфляции растет.
• Это означает, что инвесторы и трейдеры в мире криптовалют должны тщательно наблюдать за решениями регулятора, так как они могут диктовать будущие тенденции и предостерегать от потенциальных рисков.
• В апреле аналитики из Arcane Research заявили о том, что корреляция цены биткоина и индекса Nasdaq Composite, который отражает стоимость технологического сектора США, достигла пика.

Финансист уверен, что такая ситуация не является чем-то постоянным. Таким образом, регулятор поддержал экономику и позволил избежать массовых дефолтов. Хотя количественное обзор брокера ic markets смягчение привело к резкому увеличению денежной массы и повышению рисков инфляции. В период экономического роста ФРС сохраняет низкое значение базовой ставки — это стимулирует инвестиции и снижает общую норму сбережения.

Ставка ФРС определяет размер процентной ставки, по которой ФРС кредитует банки. Банки будут предлагать тем больший процент по кредитам и депозитам, чем она выше. Если коммерческая организация вынуждена брать кредит под условные 5 %, то как ей заработать? Естественно, что процесс это непростой, депозиты тоже надо привлекать, поэтому ставка и по ним растет.

Но помимо этого, изменение ставки ФРС зачастую влияет напрямую на стоимость криптовалют. Поэтому ФРС регулярно принимает решения о повышении или снижении ставки федерального фонда, чтобы сохранять экономическую стабильность. «Если посмотреть на историческую корреляцию между рынком акций и криптовалютой, то она со временем увеличилась, поскольку криптовалюта становится все более популярной. Два базовых сценария по снижению ставки ФРС 18 сентября включают двойное снижение и «нейтральное» одинарное, где первый вариант рассматривается аналитиками как более агрессивный.

Эти движения подчеркивают повышенную уязвимость рынка к внезапным изменениям политики. И как предположили эксперты, для стабилизации рынков ключевым условием будет ясность или уверенность в том, что большая часть изменений по тарифам уже позади. Хейс выразил уверенность в своем прогнозе, заявив, что его цель по биткоину достижима. Он считает, что рынок облигаций, банки и Конгресс вынудят ФРС действовать.